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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427 772.00 | 18 759 069.00 | 1 668 703.00 | 20 427 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 565.00 | 6 786.00 | 1 779.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 732 920.00 | 20 062 438.00 | 1 670 482.00 | 21 732 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 798.00 | | 251 798.00 | 251 798.00 |
BZ Autres créances | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
CF Disponibilités | 1 167 450.00 | | 1 167 450.00 | 1 167 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 776.00 | | 271 776.00 | 271 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 674.00 | | 1 753 674.00 | 1 753 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 502 467.00 | 20 062 438.00 | 3 440 029.00 | 23 502 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 198 604.00 | 1 198 604.00 | | 1 198 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 754.00 | 220 754.00 | | 220 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 581.00 | -1 370 672.00 | | -1 634 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 746.00 | -263 910.00 | | -311 746.00 |
DL TOTAL (I) | -1 718 684.00 | -1 406 938.00 | | -1 718 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 340.00 | 482 506.00 | | 365 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 340.00 | 482 506.00 | | 365 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 700.00 | 5 025 100.00 | | 3 822 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 652.00 | 1 142 698.00 | | 640 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 021.00 | 34 230.00 | | 330 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 793 373.00 | 6 204 179.00 | | 4 793 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 029.00 | 5 279 747.00 | | 3 440 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 050.00 | | 2 116 050.00 | 2 116 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 050.00 | | 2 116 050.00 | 2 116 050.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 871.00 | 2 555 865.00 | | 2 168 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 617.00 | 2 819 774.00 | | 2 480 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 746.00 | -263 910.00 | | -311 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 797 266.00 | | | 21 797 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 582.00 | | | 1 296 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 346.00 | 21 732 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 346.00 | 20 436 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500 684.00 | | | 20 500 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 329 106.00 | 1 733 332.00 | | 18 329 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 582.00 | | | 1 296 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032 523.00 | 1 733 332.00 | | 17 032 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 506.00 | | 117 166.00 | 482 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 506.00 | | 117 166.00 | 482 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 652.00 | | | 640 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |
UX Autres créances clients | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
VB T. V. A. | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 700.00 | 1 248 000.00 | 2 574 700.00 | 3 822 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 446.00 | | | 1 704 446.00 |
VP Divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 776.00 | 271 776.00 | | 271 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 224.00 | 586 224.00 | | 586 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 373.00 | 1 578 021.00 | 2 574 700.00 | 4 793 373.00 |