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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 434.00 | 23 430.00 | 1 004.00 | 24 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 639.00 | 15 168.00 | 3 470.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 074.00 | 38 598.00 | 4 475.00 | 43 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 591.00 | 13 144.00 | 201 446.00 | 214 591.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 576.00 | 13 144.00 | 247 431.00 | 260 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 650.00 | 51 743.00 | 251 907.00 | 303 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
DH Report à nouveau | -55 607.00 | | | -55 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 907.00 | | | 251 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
FM Production stockée | | | -2 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 932.00 | | | 239 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 248.00 | | | 243 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 039.00 | | 3 036.00 | 40 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 039.00 | | 3 036.00 | 40 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 655.00 | 1 943.00 | | 36 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 655.00 | 1 943.00 | | 36 655.00 |