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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 221.00 | 26 650.00 | 2 571.00 | 29 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 717.00 | 867 056.00 | 3 661.00 | 870 717.00 |
BN En cours de production de biens | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 496.00 | 1 885.00 | 159 611.00 | 161 496.00 |
BZ Autres créances | 449 636.00 | | 449 636.00 | 449 636.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 332.00 | 1 885.00 | 615 447.00 | 617 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 049.00 | 868 940.00 | 619 108.00 | 1 488 049.00 |
CU Autres participations | 841 496.00 | 840 406.00 | 1 090.00 | 841 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | 304 941.00 | 182 052.00 | | 304 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | 122 889.00 | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 499 784.00 | 481 766.00 | | 499 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 4 617.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 673.00 | 150 454.00 | | 39 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | 36 956.00 | | 46 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | 69 747.00 | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 324.00 | 262 423.00 | | 119 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 108.00 | 744 189.00 | | 619 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
FG Production vendue services | 378 146.00 | | 378 146.00 | 378 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 065.00 | | 396 065.00 | 396 065.00 |
FM Production stockée | | | 4 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 19 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 367.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 4 085.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -4 085.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 916.00 | 645 893.00 | | 406 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 898.00 | 523 004.00 | | 388 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 018.00 | 122 889.00 | | 18 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | 11 471.00 | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 198.00 | 3 452.00 | | 23 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | 3 452.00 | | 23 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 302.00 | 200.00 | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 458.00 | 611 458.00 | | 611 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 458.00 | 611 458.00 | | 611 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 324.00 | 119 124.00 | 200.00 | 119 324.00 |