| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 311.00 | 45 188.00 | 97 123.00 | 142 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 811.00 | 45 188.00 | 343 623.00 | 388 811.00 |
060 Stock marchandises | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
084 Disponibilités | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
110 Total général Actif | 425 147.00 | 45 188.00 | 379 959.00 | 425 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 622.00 | | | 321 622.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 874.00 | | | 323 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 670.00 | | | -8 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -257.00 | | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
252 Charges sociales | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 249.00 | | | 262 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
294 Charges financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 676.00 | | | 382 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |