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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 200.00 | 5 189.00 | 10 011.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 018.00 | 89 022.00 | 48 996.00 | 138 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 565.00 | 94 211.00 | 61 354.00 | 155 565.00 |
060 Stock marchandises | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
072 Créances – Autres | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
110 Total général Actif | 274 779.00 | 94 211.00 | 180 567.00 | 274 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 314.00 | 280 695.00 | | 346 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 915.00 | 17 290.00 | | 18 915.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 13 690.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 240.00 | 311 674.00 | | 365 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 024.00 | 203 522.00 | | 265 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 450.00 | -1 564.00 | | -15 450.00 |
242 Autres charges externes. | 41 042.00 | 41 845.00 | | 41 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 356.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 361.00 | 27 601.00 | | 38 361.00 |
252 Charges sociales | 2 658.00 | 2 416.00 | | 2 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 978.00 | 19 673.00 | | 23 978.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | 9 821.00 | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 534.00 | 304 670.00 | | 358 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 706.00 | 7 004.00 | | 6 706.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 322.00 | 1 902.00 | | 2 322.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 245.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | 1 032.00 | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 1 004.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 790.00 | 6 640.00 | | 6 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 314.00 | | | 135 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |