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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 4 233.00 | 8 467.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 241.00 | 10 414.00 | 1 827.00 | 12 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 762.00 | 14 648.00 | 163 114.00 | 177 762.00 |
BT Marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 322.00 | 13 834.00 | 237 488.00 | 251 322.00 |
CF Disponibilités | 323 001.00 | | 323 001.00 | 323 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 973.00 | 13 834.00 | 693 140.00 | 706 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 735.00 | 28 481.00 | 856 254.00 | 884 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 425 689.00 | 359 370.00 | | 425 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 757.00 | 66 318.00 | | 56 757.00 |
DL TOTAL (I) | 486 846.00 | 430 089.00 | | 486 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 717.00 | 217 918.00 | | 251 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 890.00 | 27 905.00 | | 35 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 625.00 | 141 669.00 | | 80 625.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 408.00 | 387 491.00 | | 369 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 254.00 | 817 580.00 | | 856 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | 20 305.00 | | 12 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 930.00 | 520 193.00 | | 411 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 173.00 | 453 875.00 | | 355 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 757.00 | 66 318.00 | | 56 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 000.00 | | 14 318.00 | 166 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556.00 | 152 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 177 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 623.00 | | 1 618.00 | 10 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 603.00 | 5 044.00 | | 9 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 811.00 | | 9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 818.00 | 252 818.00 | | 252 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
UX Autres créances clients | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 187.00 | 132 367.00 | 152 820.00 | 285 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 408.00 | 369 406.00 | | 369 408.00 |