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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 4 036.00 | 2 464.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 249.00 | 11 877.00 | 11 372.00 | 23 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 992.00 | 59 347.00 | 61 645.00 | 120 992.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 990.00 | 80 758.00 | 80 232.00 | 160 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 207.00 | 6 840.00 | 42 367.00 | 49 207.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CF Disponibilités | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 655.00 | 6 840.00 | 378 815.00 | 385 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 645.00 | 87 598.00 | 459 047.00 | 546 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 029.00 | 105 937.00 | | 153 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 008.00 | 97 092.00 | | 21 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 225.00 | 4 746.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 183 763.00 | 213 276.00 | | 183 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 327.00 | 87 098.00 | | 132 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 650.00 | 700.00 | | 66 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 815.00 | 104 385.00 | | 36 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 979.00 | 29 277.00 | | 30 979.00 |
EA Autres dettes | 8 513.00 | 29 749.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 284.00 | 251 209.00 | | 275 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 047.00 | 464 485.00 | | 459 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 634.00 | 250 509.00 | | 208 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 690.00 | | 6 000.00 | 170 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 160 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 152 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 226.00 | | 6 000.00 | 162 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 295.00 | 24 291.00 | 12 828.00 | 69 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | 24 291.00 | 12 828.00 | 65 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VI Groupe et associés | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 261.00 | 73 510.00 | 1 751.00 | 75 261.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |