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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 285.00 | 6 403.00 | 25 882.00 | 32 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 285.00 | 6 403.00 | 25 882.00 | 32 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
072 Créances – Autres | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 442.00 | | 191 442.00 | 191 442.00 |
110 Total général Actif | 223 727.00 | 6 403.00 | 217 324.00 | 223 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 880.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 832 477.00 | 497 796.00 | | 832 477.00 |
222 Production stockée | | 27 000.00 | | |
230 Autres produits | 415.00 | 35.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 892.00 | 525 711.00 | | 832 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 421.00 | | |
242 Autres charges externes. | 591 026.00 | 425 013.00 | | 591 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 396.00 | 70 211.00 | | 155 396.00 |
252 Charges sociales | 61 219.00 | 26 787.00 | | 61 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 119.00 | 1 283.00 | | 5 119.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 100.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 026.00 | 523 816.00 | | 814 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 866.00 | 1 895.00 | | 18 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 978.00 | 485.00 | | 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 263.00 | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 626.00 | 1 147.00 | | 17 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 962.00 | | | 153 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 607.00 | | | 100 607.00 |