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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 621.00 | 2 342.00 | 6 279.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438.00 | 4 159.00 | 6 279.00 | 10 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 728.00 | 4 159.00 | 59 569.00 | 63 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 418.00 | | 247 418.00 | 247 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 418.00 | | 247 418.00 | 247 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 862.00 | | 3 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 862.00 | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 213 492.00 | | | 213 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 252 524.00 | | | 2 252 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 436.00 | | | 248 436.00 |