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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AP Constructions | 11 753.00 | 4 518.00 | 7 235.00 | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 3 403.00 | 5 867.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 8 699.00 | 4 889.00 | 13 588.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 938.00 | 17 197.00 | 24 741.00 | 41 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 707.00 | 23 719.00 | 83 988.00 | 107 707.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 152.00 | 856.00 | 17 296.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 934.00 | 24 576.00 | 125 358.00 | 149 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 871.00 | 41 772.00 | 150 099.00 | 191 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 443.00 | 85 463.00 | | 91 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650.00 | 5 980.00 | | -1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 90 893.00 | 92 543.00 | | 90 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 293.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 109.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 20 360.00 | | 15 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 023.00 | 42 870.00 | | 43 023.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 206.00 | 66 633.00 | | 59 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 099.00 | 159 176.00 | | 150 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
FG Production vendue services | 523 642.00 | | 523 642.00 | 523 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 196.00 | | 533 196.00 | 533 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | 19 850.00 | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 19 850.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | 5 152.00 | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 5 152.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | 14 699.00 | | -2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 951.00 | 573 490.00 | | 562 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 601.00 | 567 510.00 | | 564 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650.00 | 5 980.00 | | -1 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 428.00 | 14 552.00 | | 19 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 040.00 | 2 680.00 | | 21 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 856.00 | 2 719.00 | | 21 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | 2 719.00 | | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 306.00 | 125 556.00 | 6 750.00 | 132 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |