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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 8 925.00 | 2 820.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 2 141.00 | 3 040.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 468.00 | 47 608.00 | 305 860.00 | 353 468.00 |
BT Marchandises | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 693.00 | 7 549.00 | 129 144.00 | 136 693.00 |
BZ Autres créances | 569 806.00 | | 569 806.00 | 569 806.00 |
CF Disponibilités | 198 144.00 | | 198 144.00 | 198 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 454.00 | 7 549.00 | 938 905.00 | 946 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 922.00 | 55 157.00 | 1 244 766.00 | 1 299 922.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 187.00 | 1 460 187.00 | | 1 460 187.00 |
DH Report à nouveau | -748 543.00 | -792 615.00 | | -748 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 921.00 | 44 072.00 | | 125 921.00 |
DL TOTAL (I) | 886 083.00 | 760 163.00 | | 886 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 24 013.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 476.00 | 369 060.00 | | 157 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 731.00 | 108 901.00 | | 87 731.00 |
EA Autres dettes | 34 480.00 | 2 336.00 | | 34 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 682.00 | 504 310.00 | | 358 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 766.00 | 1 264 472.00 | | 1 244 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 632.00 | 7 648.00 | 563 280.00 | 555 632.00 |
FD Production vendue biens | 236 444.00 | 469.00 | 236 913.00 | 236 444.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 361.00 | 8 117.00 | 800 479.00 | 792 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 229.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 229.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -229.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 201.00 | -20 784.00 | | -29 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 074.00 | 952 637.00 | | 1 335 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 153.00 | 908 565.00 | | 1 209 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 921.00 | 44 072.00 | | 125 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 203.00 | | 3 265.00 | 450 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 353 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | | 3 265.00 | 13 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 220.00 | 2 388.00 | | 45 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | 2 388.00 | | 8 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 549.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 993.00 | | 355 993.00 | 355 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 431.00 | 7 549.00 | 447 431.00 | 447 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 431.00 | 7 549.00 | 447 431.00 | 447 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 549.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 447 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
UX Autres créances clients | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VC Groupe et associés | 532 753.00 | | 532 753.00 | 532 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 542.00 | 30 104.00 | 48 438.00 | 78 542.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 220.00 | 179 467.00 | 532 753.00 | 712 220.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 682.00 | 310 244.00 | 48 438.00 | 358 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |