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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 6 803.00 | 398.00 | 7 201.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 216.00 | 6 803.00 | 413.00 | 7 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 527.00 | 15 975.00 | 31 552.00 | 47 527.00 |
072 Créances – Autres | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
084 Disponibilités | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 484.00 | 15 975.00 | 141 509.00 | 157 484.00 |
110 Total général Actif | 164 700.00 | 22 778.00 | 141 922.00 | 164 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
242 Autres charges externes. | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | | | 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | | | 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -473.00 | | | -473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 466.00 | | | 3 466.00 |