| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 538.00 | 12 876.00 | 662.00 | 13 538.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 682.00 | 31 948.00 | 31 733.00 | 63 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 643.00 | 126 551.00 | 122 091.00 | 248 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 572.00 | 173 374.00 | 348 198.00 | 521 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 911.00 | | 4 125 911.00 | 4 125 911.00 |
BZ Autres créances | 1 045 496.00 | | 1 045 496.00 | 1 045 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 285.00 | | 5 252 285.00 | 5 252 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 858.00 | 173 374.00 | 5 600 484.00 | 5 773 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 595.00 | 759 353.00 | | 1 317 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 508.00 | 749 020.00 | | 373 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 104.00 | 1 948 373.00 | | 2 131 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 016.00 | 955 316.00 | | 831 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 88 165.00 | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 598.00 | 1 678 098.00 | | 2 007 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 068.00 | 654 835.00 | | 629 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 469 379.00 | 3 508 991.00 | | 3 469 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 484.00 | 5 457 364.00 | | 5 600 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 386 680.00 | | 9 386 680.00 | 9 386 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 680.00 | | 9 386 680.00 | 9 386 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 414 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 944.00 | |
GE Autres charges | | | 18 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | 4 470.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 4 470.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | -4 470.00 | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 356.00 | 287 156.00 | | 140 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 416 251.00 | 6 625 364.00 | | 9 416 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042 742.00 | 5 876 343.00 | | 9 042 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 508.00 | 749 020.00 | | 373 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 345.00 | | 182 228.00 | 339 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 827.00 | | 179 228.00 | 251 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 981.00 | | 3 000.00 | 11 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 430.00 | 135 852.00 | 66 908.00 | 104 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 892.00 | 1 968.00 | 984.00 | 11 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 540.00 | 133 884.00 | 65 923.00 | 90 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 598.00 | 2 007 598.00 | | 2 007 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 561.00 | 4 116 561.00 | | 4 116 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 884 738.00 | 884 738.00 | | 884 738.00 |
VC Groupe et associés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 596.00 | 11 246.00 | 76 412.00 | 790 596.00 |
VI Groupe et associés | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 070.00 | | | 172 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 060.00 | 5 217 060.00 | | 5 217 060.00 |
VW T.V.A. | 428 517.00 | 428 517.00 | | 428 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 279.00 | 2 689 928.00 | 76 412.00 | 3 469 279.00 |