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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 033.00 | 71 170.00 | 44 864.00 | 116 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 075.00 | 120 770.00 | 45 305.00 | 166 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 177.00 | | 113 177.00 | 113 177.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 263.00 | | 322 263.00 | 322 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 338.00 | 120 770.00 | 367 568.00 | 488 338.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
DH Report à nouveau | 172 547.00 | 134 765.00 | | 172 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 950.00 | 37 781.00 | | 16 950.00 |
DL TOTAL (I) | 191 684.00 | 174 735.00 | | 191 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 539.00 | 34 791.00 | | 37 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 506.00 | 31 585.00 | | 34 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 2 500.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 144.00 | 14 171.00 | | 28 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 83 560.00 | | 71 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 883.00 | 166 607.00 | | 175 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 568.00 | 341 342.00 | | 367 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 137 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 235.00 | | 502 235.00 | 502 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 235.00 | | 502 235.00 | 502 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 45.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 45.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 4 784.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 10 307.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 858.00 | 742 966.00 | | 508 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 908.00 | 705 184.00 | | 491 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 950.00 | 37 781.00 | | 16 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 252.00 | | 19 823.00 | 146 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 811.00 | | 19 823.00 | 145 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 450.00 | 17 320.00 | | 103 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 450.00 | 17 320.00 | | 103 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 539.00 | 20 415.00 | 17 124.00 | 37 539.00 |
VI Groupe et associés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 764.00 | 137 413.00 | 351.00 | 137 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 683.00 | 154 559.00 | 17 124.00 | 171 683.00 |