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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 603 043.00 | | 2 603 043.00 | 2 603 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 012 514.00 | 123 000.00 | 5 889 514.00 | 6 012 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
BZ Autres créances | 1 943 079.00 | 160 618.00 | 1 782 460.00 | 1 943 079.00 |
CF Disponibilités | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 597.00 | 160 618.00 | 2 002 978.00 | 2 163 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 111.00 | 283 618.00 | 7 892 492.00 | 8 176 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 409 470.00 | 123 000.00 | 3 286 470.00 | 3 409 470.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 374 430.00 | 2 374 430.00 | | 2 374 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 121.00 | 110 138.00 | | 141 121.00 |
DG Autres réserves | 1 629 897.00 | 1 243 059.00 | | 1 629 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 252.00 | 619 647.00 | | 343 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 701.00 | 4 347 275.00 | | 4 488 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984 182.00 | 2 886 019.00 | | 2 984 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | 43 492.00 | | 47 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 714.00 | 480 482.00 | | 366 714.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 2 812.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 790.00 | 3 413 280.00 | | 3 403 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 492.00 | 7 760 556.00 | | 7 892 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -103 787.00 | 912 565.00 | | -103 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 360 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 106.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 179.00 | 113 792.00 | | -18 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 369.00 | 1 780 308.00 | | 2 017 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 117.00 | 1 160 660.00 | | 1 674 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 253.00 | 619 648.00 | | 343 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 490.00 | | 231 824.00 | 6 064 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 800.00 | 6 012 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 800.00 | 6 012 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064 490.00 | | 231 824.00 | 6 064 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 603 044.00 | | 2 603 044.00 | 2 603 044.00 |
UX Autres créances clients | 382 420.00 | 382 420.00 | | 382 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 924.00 | 1 664 924.00 | | 1 664 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 984 182.00 | 2 984 182.00 | | 2 984 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 616.00 | 2 057 573.00 | 2 603 044.00 | 4 660 616.00 |
VW T.V.A. | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 791.00 | 3 403 791.00 | | 3 403 791.00 |