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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 317.00 | 17 977.00 | 8 340.00 | 26 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 701.00 | 30 640.00 | 61 061.00 | 91 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BT Marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 961.00 | 30 640.00 | 108 321.00 | 138 961.00 |
CU Autres participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 878.00 | 54 120.00 | | 55 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 471.00 | 1 757.00 | | -23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 34 607.00 | 58 078.00 | | 34 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127.00 | 21 008.00 | | 35 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | 6 600.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 7 302.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 535.00 | 15 124.00 | | 21 535.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 992.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 714.00 | 51 026.00 | | 73 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 321.00 | 109 103.00 | | 108 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 714.00 | 38 547.00 | | 73 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
FG Production vendue services | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 527.00 | 141 147.00 | | 119 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 998.00 | 139 389.00 | | 142 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 471.00 | 1 757.00 | | -23 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | 1 846.00 | | 5 449.00 |