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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 213.00 | 23 851.00 | 2 362.00 | 26 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 230.00 | 434 851.00 | 3 379.00 | 438 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 177.00 | | 225 177.00 | 225 177.00 |
CF Disponibilités | 243 901.00 | | 243 901.00 | 243 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 250.00 | | 477 250.00 | 477 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 480.00 | 434 851.00 | 480 629.00 | 915 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 067.00 | 252 845.00 | | 261 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 850.00 | 8 222.00 | | 95 850.00 |
DL TOTAL (I) | 367 917.00 | 272 067.00 | | 367 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | 204.00 | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 692.00 | 22 052.00 | | 28 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 755.00 | 51 228.00 | | 72 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 411 000.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 712.00 | 875 477.00 | | 112 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 629.00 | 1 147 543.00 | | 480 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 712.00 | 875 477.00 | | 112 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 083.00 | | | 447 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 438 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 26 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 964.00 | 34 741.00 | 8 853.00 | 408 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 087.00 | 30 913.00 | | 380 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 877.00 | 3 827.00 | 8 853.00 | 28 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 364.00 | 233 349.00 | 15.00 | 233 364.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |