| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 035.00 | | 408 035.00 | 408 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 757 956.00 | | 757 956.00 | 757 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 887.00 | | 837 887.00 | 837 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 922.00 | | 1 245 922.00 | 1 245 922.00 |
CU Autres participations | 408 035.00 | | 408 035.00 | 408 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 727 856.00 | | | 727 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 709.00 | | | 487 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 566.00 | | | 1 218 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 922.00 | | | 1 245 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 765.00 | | | 644 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 709.00 | | | 487 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 535.00 | | | 408 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 408 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 408 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 535.00 | | | 408 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |