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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AP Constructions | 282 689.00 | 211 603.00 | 71 085.00 | 282 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 250.00 | 234 782.00 | 1 375 468.00 | 1 610 250.00 |
BT Marchandises | 158 290.00 | | 158 290.00 | 158 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BZ Autres créances | 71 428.00 | 10 000.00 | 61 428.00 | 71 428.00 |
CF Disponibilités | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 546.00 | 10 000.00 | 374 546.00 | 384 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 796.00 | 244 782.00 | 1 750 014.00 | 1 994 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 511 570.00 | | | 511 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 624 886.00 | | | 624 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 920.00 | | | 621 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 262.00 | | | 381 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
EA Autres dettes | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 129.00 | | | 1 125 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 014.00 | | | 1 750 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 129.00 | | | 1 125 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 250.00 | | | 1 610 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 500.00 | | | 1 281 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 367.00 | | | 304 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 513.00 | 28 269.00 | | 206 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 013.00 | 28 269.00 | | 205 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 262.00 | 381 262.00 | | 381 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 920.00 | 621 920.00 | | 621 920.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 044.00 | 99 714.00 | 17 330.00 | 117 044.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 129.00 | 1 125 129.00 | | 1 125 129.00 |