| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 223.00 | 12 503.00 | 9 720.00 | 22 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 926.00 | 23 328.00 | 10 598.00 | 33 926.00 |
BT Marchandises | 37 942.00 | 4 485.00 | 33 457.00 | 37 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 588.00 | 1 076.00 | 41 513.00 | 42 588.00 |
CF Disponibilités | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 465.00 | 5 561.00 | 139 904.00 | 145 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 390.00 | 28 888.00 | 150 502.00 | 179 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 447.00 | 73 126.00 | | 91 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | 20 821.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 114 796.00 | 102 747.00 | | 114 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 13 730.00 | | 7 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 389.00 | 22 934.00 | | 19 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 212.00 | 3 555.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 707.00 | 40 220.00 | | 35 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 502.00 | 142 966.00 | | 150 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 184.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 1 184.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | -1 184.00 | | 3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 770.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 273.00 | 218 529.00 | | 239 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 724.00 | 197 708.00 | | 224 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 549.00 | 20 821.00 | | 14 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 898.00 | 11 101.00 | | 11 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 907.00 | | 18.00 | 33 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 18.00 | 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 620.00 | 2 708.00 | | 20 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | 2 708.00 | | 20 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 521.00 | 4 485.00 | 2 521.00 | 2 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 1 076.00 | 3 102.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | 5 561.00 | 5 623.00 | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | 5 561.00 | 5 623.00 | 5 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | 2 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 076.00 | 3 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455.00 | 14 576.00 | 878.00 | 15 455.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |