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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 463.00 | 42 861.00 | 35 602.00 | 78 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 213.00 | 42 861.00 | 229 352.00 | 272 213.00 |
BT Marchandises | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 689.00 | 42 979.00 | 506 711.00 | 549 689.00 |
BZ Autres créances | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
CF Disponibilités | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 244.00 | 42 979.00 | 922 266.00 | 965 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 043.00 | 85 840.00 | 1 167 203.00 | 1 253 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 239 978.00 | | | 239 978.00 |
DP Provisions pour risques | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 283.00 | | | 682 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
EA Autres dettes | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 358.00 | | | 878 358.00 |
ED (V) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 203.00 | | | 1 167 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 664.00 | | | 843 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 438.00 | 1 132 777.00 | 1 804 215.00 | 671 438.00 |
FG Production vendue services | | 16 012.00 | 16 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 438.00 | 1 148 789.00 | 1 820 227.00 | 671 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 123.00 | | | 1 858 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 452.00 | | | 1 826 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 105.00 | | 1 108.00 | 271 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 355.00 | | 1 108.00 | 77 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 303.00 | 7 557.00 | | 35 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 303.00 | 7 557.00 | | 35 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 180.00 | 2 799.00 | | 40 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 180.00 | 2 799.00 | | 40 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 180.00 | 18 385.00 | | 40 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 283.00 | 682 283.00 | | 682 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 498 169.00 | | | 498 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
VB T. V. A. | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 861.00 | 65 167.00 | 34 693.00 | 99 861.00 |
VI Groupe et associés | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 941.00 | 672 191.00 | 8 750.00 | 680 941.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 358.00 | 843 664.00 | 34 693.00 | 878 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
ST Autres comptes | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 992.00 | | | 425 992.00 |