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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 45.00 | |
BZ Autres créances | | | 309 692.00 | |
CF Disponibilités | | | 859 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 170 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 172 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 749.00 | 232 075.00 | | 277 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 338.00 | 45 675.00 | | 334 338.00 |
DL TOTAL (I) | 623 088.00 | 288 749.00 | | 623 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 779.00 | 130 221.00 | | 123 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 779.00 | 130 221.00 | | 123 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 304.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 21 778.00 | | 22 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 160.00 | 359 893.00 | | 391 160.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 4 150.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 483.00 | 386 125.00 | | 425 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 350.00 | 805 095.00 | | 1 172 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 483.00 | 386 125.00 | | 425 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 828.00 | 1 370.00 | | 14 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 1 370.00 | | 14 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 925.00 | 14 069.00 | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 925.00 | 14 069.00 | 13 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 221.00 | | 6 442.00 | 130 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 221.00 | | 6 442.00 | 130 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 705.00 | 132 705.00 | | 132 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UX Autres créances clients | 298 488.00 | 298 488.00 | | 298 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 044.00 | 311 044.00 | | 311 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 483.00 | 425 483.00 | | 425 483.00 |