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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 675.00 | 8 797.00 | 13 878.00 | 22 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 050.00 | 37 414.00 | 46 636.00 | 84 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 404.00 | | 337 404.00 | 337 404.00 |
BZ Autres créances | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
CF Disponibilités | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 226.00 | | 624 226.00 | 624 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 276.00 | 37 414.00 | 670 862.00 | 708 276.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 871.00 | 28 617.00 | 7 253.00 | 35 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DH Report à nouveau | -35 652.00 | -282 468.00 | | -35 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 027.00 | 246 816.00 | | 210 027.00 |
DL TOTAL (I) | 337 781.00 | 127 754.00 | | 337 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 117.00 | 91 565.00 | | 102 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 727.00 | 223 891.00 | | 196 727.00 |
EA Autres dettes | 33 210.00 | 62 831.00 | | 33 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 081.00 | 417 208.00 | | 333 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 862.00 | 544 962.00 | | 670 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 081.00 | 417 208.00 | | 333 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 229.00 | | 12 449.00 | 77 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 84 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 22 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | | 12 449.00 | 15 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 842.00 | 10 200.00 | 5 627.00 | 32 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 722.00 | 4 895.00 | | 23 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 242.00 | | 232 242.00 | 232 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 5 305.00 | 5 627.00 | 9 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 332 168.00 | 332 168.00 | | 332 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 682.00 | 409 478.00 | 3 204.00 | 412 682.00 |
VW T.V.A. | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 081.00 | 333 081.00 | | 333 081.00 |