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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
AP Constructions | 325 268.00 | 251 308.00 | 73 960.00 | 325 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 326.00 | 73 658.00 | 20 667.00 | 94 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 346.00 | 129 627.00 | 47 719.00 | 177 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 884.00 | 464 044.00 | 172 840.00 | 636 884.00 |
BT Marchandises | 2 479 873.00 | 28 696.00 | 2 451 177.00 | 2 479 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 997.00 | | 605 997.00 | 605 997.00 |
BZ Autres créances | 198 089.00 | | 198 089.00 | 198 089.00 |
CF Disponibilités | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 944.00 | 28 696.00 | 3 333 248.00 | 3 361 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 828.00 | 492 740.00 | 3 506 088.00 | 3 998 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 999.00 | 86 528.00 | | 199 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 673.00 | 113 471.00 | | 228 673.00 |
DL TOTAL (I) | 868 672.00 | 639 999.00 | | 868 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 170.00 | 41 015.00 | | 13 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 691.00 | 379 937.00 | | 327 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 500.00 | 170 011.00 | | 212 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 216.00 | 1 743 580.00 | | 1 934 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 289.00 | 82 769.00 | | 140 289.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 3 000.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 416.00 | 2 420 313.00 | | 2 637 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 088.00 | 3 060 312.00 | | 3 506 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 916.00 | 2 100 302.00 | | 2 424 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 772.00 | 804.00 | | 4 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 691.00 | | | 327 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 699 845.00 | | 8 699 845.00 | 8 699 845.00 |
FG Production vendue services | 386 747.00 | | 386 747.00 | 386 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 086 592.00 | | 9 086 592.00 | 9 086 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 167 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 972 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 696.00 | |
GE Autres charges | | | 73 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 297.00 | 33 510.00 | | 82 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167 344.00 | 8 020 487.00 | | 9 167 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 671.00 | 7 907 017.00 | | 8 938 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 673.00 | 113 471.00 | | 228 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 664.00 | | 21 420.00 | 618 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 636 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 596 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 720.00 | | 21 420.00 | 578 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 234.00 | 36 010.00 | 3 200.00 | 431 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 784.00 | 36 010.00 | 3 200.00 | 421 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 169.00 | 28 696.00 | 15 169.00 | 15 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 169.00 | 28 696.00 | 15 169.00 | 15 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 169.00 | 28 696.00 | 15 169.00 | 15 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 696.00 | 15 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 216.00 | 1 934 216.00 | | 1 934 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
UX Autres créances clients | 605 997.00 | 605 997.00 | | 605 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 181.00 | 808 688.00 | 15 493.00 | 824 181.00 |
VW T.V.A. | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 916.00 | 2 424 916.00 | | 2 424 916.00 |