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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 2 256.00 | 1 452.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 677.00 | 4 195.00 | 131 482.00 | 135 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 323.00 | 4 195.00 | 155 127.00 | 159 323.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 373.00 | 35 157.00 | | 12 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 645.00 | -22 784.00 | | -24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 82 727.00 | 107 373.00 | | 82 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 4 723.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 720.00 | 26 056.00 | | 57 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 4 050.00 | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 2 056.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 400.00 | 36 884.00 | | 72 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 127.00 | 144 257.00 | | 155 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 400.00 | 36 884.00 | | 72 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502.00 | 9 904.00 | | 11 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 147.00 | 32 688.00 | | 36 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 645.00 | -22 784.00 | | -24 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 969.00 | | 1 708.00 | 133 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | 1 708.00 | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032.00 | 1 163.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032.00 | 1 163.00 | | 3 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 57 720.00 | 57 720.00 | 6.00 | 57 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |