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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 872.00 | 218 079.00 | 2 794.00 | 220 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 586.00 | 144 515.00 | 40 071.00 | 184 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 016.00 | 362 594.00 | 159 422.00 | 522 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
BZ Autres créances | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CF Disponibilités | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 766.00 | 362 594.00 | 349 172.00 | 711 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 42 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 641.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 770.00 | 4 053.00 | | -37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 19 925.00 | 57 694.00 | | 19 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 477.00 | 97 669.00 | | 190 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 272.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 241.00 | 37 353.00 | | 36 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 112.00 | 78 406.00 | | 86 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 248.00 | 213 699.00 | | 329 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 172.00 | 271 394.00 | | 349 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 451.00 | 145 441.00 | | 179 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 892.00 | | 78 123.00 | 443 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 217.00 | | 72 123.00 | 405 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | 6 000.00 | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 903.00 | 8 691.00 | | 353 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 903.00 | 8 691.00 | | 353 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 477.00 | 40 680.00 | 115 477.00 | 190 477.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 091.00 | 106 331.00 | 11 760.00 | 118 091.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 248.00 | 179 451.00 | 115 477.00 | 329 248.00 |