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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 576.00 | 3 424.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 337.00 | 102 335.00 | 129 002.00 | 231 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 820.00 | 107 689.00 | 79 132.00 | 186 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 158.00 | 211 600.00 | 214 558.00 | 426 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 957.00 | | 1 591 957.00 | 1 591 957.00 |
BZ Autres créances | 624 363.00 | | 624 363.00 | 624 363.00 |
CF Disponibilités | 1 488 262.00 | | 1 488 262.00 | 1 488 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 891.00 | | 3 759 891.00 | 3 759 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 049.00 | 211 600.00 | 3 974 449.00 | 4 186 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 504.00 | 727 614.00 | | 1 012 504.00 |
DH Report à nouveau | | 56 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 689.00 | 329 458.00 | | 348 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 193.00 | 1 314 504.00 | | 1 563 193.00 |
DP Provisions pour risques | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 220.00 | 802 026.00 | | 493 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 442.00 | 939 534.00 | | 1 280 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 623.00 | 489 691.00 | | 411 623.00 |
EA Autres dettes | 203 453.00 | 76 777.00 | | 203 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 773.00 | 2 308 029.00 | | 2 388 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 449.00 | 3 645 016.00 | | 3 974 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
FG Production vendue services | 7 986 554.00 | | 7 986 554.00 | 7 986 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 797.00 | | 7 999 797.00 | 7 999 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 064 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | 833.00 | | 3 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | 13 000.00 | | 144 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 688.00 | 13 833.00 | | 147 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 1 433.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 232.00 | 5 967.00 | | 83 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 995.00 | 20 741.00 | | 83 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 693.00 | -6 907.00 | | 63 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 145.00 | 121 417.00 | | 122 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 072.00 | 6 282 080.00 | | 8 212 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 383.00 | 5 952 622.00 | | 7 863 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 689.00 | 329 458.00 | | 348 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 389.00 | | 216 856.00 | 312 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 087.00 | 426 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 087.00 | 418 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 5 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 389.00 | | 211 856.00 | 309 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 323.00 | 56 133.00 | 19 856.00 | 175 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 323.00 | 54 557.00 | 19 856.00 | 175 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 442.00 | 1 280 442.00 | | 1 280 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 957.00 | 1 591 957.00 | | 1 591 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VC Groupe et associés | 330 321.00 | 330 321.00 | | 330 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 119.00 | 266 444.00 | 225 675.00 | 492 119.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 668.00 | | | 308 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 429.00 | 2 270 429.00 | | 2 270 429.00 |
VW T.V.A. | 287 255.00 | 287 255.00 | | 287 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 773.00 | 2 163 098.00 | 225 675.00 | 2 388 773.00 |