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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 271.00 | 48 211.00 | 47 060.00 | 95 271.00 |
040 Immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 205.00 | 48 891.00 | 162 314.00 | 211 205.00 |
060 Stock marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
110 Total général Actif | 309 436.00 | 48 891.00 | 260 545.00 | 309 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 095.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 377.00 | | | 210 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 422.00 | | | 14 422.00 |