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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 522.00 | 418.00 | 2 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 005.00 | 12 771.00 | 3 235.00 | 16 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 985.00 | 185 290.00 | 239 695.00 | 424 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 279.00 | 200 582.00 | 257 697.00 | 458 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 634.00 | | 150 634.00 | 150 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 913.00 | 200 582.00 | 408 330.00 | 608 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 230 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 376.00 | 35 712.00 | | 8 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | 42 663.00 | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 228 598.00 | 352 376.00 | | 228 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 15 639.00 | | 35 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 541.00 | 60 119.00 | | 86 541.00 |
EA Autres dettes | 57 396.00 | 42 722.00 | | 57 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 733.00 | 119 959.00 | | 179 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 330.00 | 472 335.00 | | 408 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 733.00 | 119 959.00 | | 179 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 550.00 | 450.00 | 58 000.00 | 57 550.00 |
FD Production vendue biens | -1 583.00 | | -1 583.00 | -1 583.00 |
FG Production vendue services | 534 475.00 | | 534 475.00 | 534 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 441.00 | 450.00 | 590 891.00 | 590 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 631.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 196.00 | 3 355.00 | | 11 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 3 355.00 | | 11 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 17 660.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 19 126.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 024.00 | -15 771.00 | | 10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 9 709.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 324.00 | 577 963.00 | | 614 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 102.00 | 535 300.00 | | 588 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 222.00 | 42 663.00 | | 26 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 502.00 | | 70 677.00 | 395 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 458 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 440 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 213.00 | | 70 677.00 | 378 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 851.00 | 41 631.00 | 7 900.00 | 166 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 622.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 951.00 | 41 009.00 | 7 900.00 | 164 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 733.00 | 179 733.00 | | 179 733.00 |