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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 223.00 | 25 146.00 | 6 077.00 | 31 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 010.00 | 34 517.00 | 8 493.00 | 43 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 509.00 | 59 663.00 | 14 845.00 | 74 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BT Marchandises | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 953.00 | 744.00 | 259 209.00 | 259 953.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 391.00 | 744.00 | 518 647.00 | 519 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 900.00 | 60 408.00 | 533 492.00 | 593 900.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 233 515.00 | | | 233 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 264 915.00 | | | 264 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 578.00 | | | 268 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 492.00 | | | 533 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 578.00 | | | 268 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 737.00 | | 11 297.00 | 70 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 74 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 74 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 676.00 | | 11 082.00 | 70 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 215.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 876.00 | 5 313.00 | 7 525.00 | 61 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 5 313.00 | 7 525.00 | 61 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 259 953.00 | 259 953.00 | | 259 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 555.00 | 283 280.00 | 275.00 | 283 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 578.00 | 268 578.00 | | 268 578.00 |