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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 176.00 | 5 616.00 | 560.00 | 6 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
110 Total général Actif | 18 314.00 | 5 616.00 | 12 698.00 | 18 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
252 Charges sociales | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |