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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 344 090.00 | | 344 090.00 | 344 090.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 352.00 | | 344 352.00 | 344 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 043.00 | 23 138.00 | | -910 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 120.00 | -933 181.00 | | -72 120.00 |
DL TOTAL (I) | -27 163.00 | 44 957.00 | | -27 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 006.00 | 63 705.00 | | 23 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 049.00 | 166 208.00 | | 223 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 29 314.00 | | 25 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 541.00 | 54 533.00 | | 89 541.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 34 263.00 | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 515.00 | 448 023.00 | | 361 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 352.00 | 492 980.00 | | 344 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 109.00 | 448 023.00 | | 358 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 343.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 066.00 | 1 510.00 | | 152 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 066.00 | 901 510.00 | | 152 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 373.00 | -901 510.00 | | -136 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 707.00 | 1 474 088.00 | | 407 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 827.00 | 2 407 269.00 | | 479 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 120.00 | -933 181.00 | | -72 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 936.00 | | | 703 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 395.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 936.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 503.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 038.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 038.00 | | | 639 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 661.00 | 209.00 | 515 870.00 | 515 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | 5.00 | 12 892.00 | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 775.00 | 204.00 | 502 978.00 | 502 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VC Groupe et associés | 307 766.00 | 307 766.00 | | 307 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 740.00 | 10 335.00 | 3 406.00 | 13 740.00 |
VI Groupe et associés | 223 049.00 | 223 049.00 | | 223 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 090.00 | 344 090.00 | | 344 090.00 |
VW T.V.A. | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 515.00 | 358 109.00 | 3 406.00 | 361 515.00 |