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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 759.00 | 3 203.00 | 7 556.00 | 10 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 055.00 | 13 727.00 | 6 329.00 | 20 055.00 |
040 Immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 283.00 | 16 930.00 | 17 354.00 | 34 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 43 482.00 | 12 066.00 | 31 416.00 | 43 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
084 Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 948.00 | 12 066.00 | 49 882.00 | 61 948.00 |
110 Total général Actif | 96 231.00 | 28 996.00 | 67 236.00 | 96 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |