| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 316.00 | 25 398.00 | 50 918.00 | 76 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 244.00 | | 691 244.00 | 691 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 116.00 | 25 398.00 | 1 059 718.00 | 1 085 116.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 510.00 | 25 398.00 | 1 079 112.00 | 1 104 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317 555.00 | | 317 555.00 | 317 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 170.00 | 329 170.00 | | 329 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 13 234.00 | | 15 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 068.00 | 227 542.00 | | 273 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 213.00 | 47 921.00 | | 56 213.00 |
DL TOTAL (I) | 674 082.00 | 617 868.00 | | 674 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 105.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 402.00 | 392 861.00 | | 394 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 988.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 030.00 | 394 038.00 | | 405 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 112.00 | 1 011 907.00 | | 1 079 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 030.00 | 394 038.00 | | 405 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 290.00 | 18 636.00 | | 20 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 995.00 | 279 315.00 | | 278 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 781.00 | 231 393.00 | | 222 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 214.00 | 47 922.00 | | 56 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 979.00 | | 85 138.00 | 999 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | | 719.00 | 75 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 381.00 | | 84 419.00 | 924 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 245.00 | 691 245.00 | | 691 245.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 394 402.00 | 394 402.00 | | 394 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 245.00 | 691 245.00 | | 691 245.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 030.00 | 405 030.00 | | 405 030.00 |