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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 6 159.00 | 1 357.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766.00 | 6 159.00 | 1 607.00 | 7 766.00 |
BT Marchandises | 823 125.00 | | 823 125.00 | 823 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BZ Autres créances | 700 084.00 | | 700 084.00 | 700 084.00 |
CF Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 214.00 | | 1 587 214.00 | 1 587 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 981.00 | 6 159.00 | 1 588 822.00 | 1 594 981.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 410 433.00 | 410 433.00 | | 410 433.00 |
DH Report à nouveau | -35 934.00 | | | -35 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145.00 | -35 934.00 | | -7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 807 353.00 | 814 499.00 | | 807 353.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 953.00 | | | 465 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 47 644.00 | | 33 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 297.00 | 32 000.00 | | 32 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 988.00 | 18 070.00 | | 6 988.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 6 063.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 468.00 | 103 779.00 | | 581 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 822.00 | 1 118 279.00 | | 1 588 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 468.00 | 103 779.00 | | 581 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 45.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -45.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 601.00 | 469 939.00 | | 137 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 747.00 | 505 873.00 | | 144 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145.00 | -35 934.00 | | -7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VB T. V. A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VC Groupe et associés | 374 346.00 | 374 346.00 | | 374 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 953.00 | 465 953.00 | | 465 953.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 351.00 | 303 351.00 | | 303 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 068.00 | 753 068.00 | | 753 068.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 469.00 | 581 469.00 | | 581 469.00 |