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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 975.00 | 92 910.00 | 17 065.00 | 109 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 976.00 | 149 166.00 | 15 809.00 | 164 976.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 572.00 | 242 076.00 | 35 495.00 | 277 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 733.00 | | 564 733.00 | 564 733.00 |
BZ Autres créances | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CF Disponibilités | 433 371.00 | | 433 371.00 | 433 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 951.00 | | 1 053 951.00 | 1 053 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 523.00 | 242 076.00 | 1 089 446.00 | 1 331 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 628 498.00 | | | 628 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DL TOTAL (I) | 701 720.00 | | | 701 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 954.00 | | | 140 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
EA Autres dettes | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 726.00 | | | 387 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 446.00 | | | 1 089 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 726.00 | | | 387 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 947.00 | | 1 625.00 | 275 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 077.00 | | 875.00 | 274 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 750.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 310.00 | 34 766.00 | | 207 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 310.00 | 34 766.00 | | 207 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 564 733.00 | 564 733.00 | | 564 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 200.00 | 620 580.00 | 2 620.00 | 623 200.00 |
VW T.V.A. | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 726.00 | 387 726.00 | | 387 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ST Autres comptes | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |