| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 587.00 | | 233 587.00 | 233 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 895.00 | 47 811.00 | 35 084.00 | 82 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 366.00 | 82 645.00 | 268 720.00 | 351 366.00 |
BT Marchandises | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CF Disponibilités | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 634.00 | | 314 634.00 | 314 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 999.00 | 82 645.00 | 583 354.00 | 665 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 272.00 | 603 058.00 | | 576 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 974.00 | 678.00 | | 8 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 247.00 | 606 736.00 | | 586 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 456.00 | 222 798.00 | | 217 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 22 453.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 136 845.00 | 139 274.00 | | 136 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 5 551.00 | | 6 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 356.00 | 97 113.00 | | 93 356.00 |
252 Charges sociales | 12 661.00 | 13 445.00 | | 12 661.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 227.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 365.00 | 132 375.00 | | 120 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 511.00 | 89 836.00 | | 111 511.00 |
280 Produits financiers | 2 393.00 | 1 838.00 | | 2 393.00 |
294 Charges financières | 2 718.00 | 4 352.00 | | 2 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 348.00 | 20 370.00 | | 28 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 838.00 | 66 953.00 | | 82 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 045.00 | 220 092.00 | | 287 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 838.00 | 66 953.00 | | 82 838.00 |
DL TOTAL (I) | 878 683.00 | 295 845.00 | | 878 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 425.00 | 153 235.00 | | 99 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | 25 653.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 78 845.00 | | 56 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | 35 177.00 | | 28 224.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 12 930.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 671.00 | 305 841.00 | | 204 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 354.00 | 601 686.00 | | 583 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 538.00 | | | 355 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 928.00 | 7 718.00 | 5 000.00 | 79 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | 7 718.00 | | 74 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 918.00 | 68 797.00 | 17 121.00 | 85 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 266.00 | 115 217.00 | 49.00 | 115 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 671.00 | 187 550.00 | 17 121.00 | 204 671.00 |