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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BZ Autres créances | 281 627.00 | | 281 627.00 | 281 627.00 |
CF Disponibilités | 1 951 337.00 | | 1 951 337.00 | 1 951 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 973.00 | | 2 232 973.00 | 2 232 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 614.00 | 640.00 | 2 232 973.00 | 2 233 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DG Autres réserves | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 430.00 | | | 953 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 128.00 | | | 2 042 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 973.00 | | | 2 232 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380 400.00 | | | 1 380 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 400.00 | | | 1 380 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66.00 | | | -66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 846.00 | | | 580 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 620.00 | | | 799 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 690.00 | | | 1 562 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 259.00 | | | 609 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 430.00 | | | 953 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 839.00 | | | 1 174 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 198.00 | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 198.00 | | | 1 174 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |