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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 061.00 | 16 779.00 | 281.00 | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 641.00 | 9 535.00 | 14 107.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 702.00 | 26 314.00 | 14 388.00 | 40 702.00 |
BT Marchandises | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 872.00 | 27 951.00 | 363 920.00 | 391 872.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CF Disponibilités | 408 050.00 | | 408 050.00 | 408 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 683.00 | 27 951.00 | 842 732.00 | 870 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 385.00 | 54 265.00 | 857 120.00 | 911 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 592.00 | 250 563.00 | | 121 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 638.00 | -128 971.00 | | 24 638.00 |
DL TOTAL (I) | 179 230.00 | 154 592.00 | | 179 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 161.00 | 468 549.00 | | 467 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 577.00 | 122 148.00 | | 134 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | 77 540.00 | | 72 138.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 4 000.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 891.00 | 672 237.00 | | 677 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 120.00 | 826 829.00 | | 857 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 731.00 | 3 582.00 | | 22 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 3 582.00 | | 22 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 576.00 | | 4 625.00 | 32 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 576.00 | | 4 625.00 | 32 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 576.00 | | 4 625.00 | 32 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 160.00 | 51 785.00 | 410 375.00 | 467 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 141.00 | 408 141.00 | | 408 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 141.00 | 408 141.00 | | 408 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 891.00 | 262 515.00 | 410 375.00 | 677 891.00 |