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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 11 706.00 | 143.00 | 11 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 049.00 | 15 371.00 | 126 677.00 | 142 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 165.00 | 27 077.00 | 306 088.00 | 333 165.00 |
BT Marchandises | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 640.00 | | 299 640.00 | 299 640.00 |
BZ Autres créances | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CF Disponibilités | 524 434.00 | | 524 434.00 | 524 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 537.00 | | 904 537.00 | 904 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 703.00 | 27 077.00 | 1 210 625.00 | 1 237 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 803.00 | 255 905.00 | | 275 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 759.00 | 45 901.00 | | 100 759.00 |
DL TOTAL (I) | 486 563.00 | 411 807.00 | | 486 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 852.00 | 369 991.00 | | 302 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 1 743.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 031.00 | 180 520.00 | | 284 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 203.00 | 110 331.00 | | 124 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 045.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 063.00 | 664 630.00 | | 724 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 625.00 | 1 076 436.00 | | 1 210 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 652.00 | 350 335.00 | | 511 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 741.00 | | 1 955 741.00 | 1 955 741.00 |
FG Production vendue services | 391 996.00 | | 391 996.00 | 391 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 738.00 | | 2 347 738.00 | 2 347 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 939.00 | 16 093.00 | | 32 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 36 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 038.00 | 36 500.00 | | 50 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 213.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 990.00 | 44 019.00 | | 48 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 009.00 | 49 224.00 | | 49 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | -12 724.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 010.00 | 25 535.00 | | 44 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 406.00 | 2 074 412.00 | | 2 435 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 647.00 | 2 028 510.00 | | 2 334 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 759.00 | 45 901.00 | | 100 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634.00 | 11 952.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 276.00 | | 142 703.00 | 274 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 813.00 | 333 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 363.00 | 142 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 849.00 | | | 170 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 659.00 | | 129 753.00 | 95 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 12 950.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 136.00 | 24 315.00 | 34 373.00 | 37 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 83.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 513.00 | 24 232.00 | 34 373.00 | 25 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 031.00 | 284 031.00 | | 284 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | 6 700.00 | 13 568.00 | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 740.00 | 90 330.00 | 212 410.00 | 302 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 754.00 | | | 166 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 467.00 | 363 899.00 | 13 568.00 | 377 467.00 |
VW T.V.A. | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 062.00 | 511 652.00 | 212 410.00 | 724 062.00 |