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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 685.00 | 16 940.00 | 21 745.00 | 38 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 397.00 | 114 160.00 | 364 237.00 | 478 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 351.00 | 132 720.00 | 441 631.00 | 574 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 812.00 | | 485 812.00 | 485 812.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 374 116.00 | | 374 116.00 | 374 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 688.00 | | 893 688.00 | 893 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 039.00 | 132 720.00 | 1 335 319.00 | 1 468 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 780 977.00 | 159 082.00 | | 780 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 074.00 | 621 895.00 | | 118 074.00 |
DL TOTAL (I) | 900 151.00 | 782 077.00 | | 900 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 291.00 | 128 858.00 | | 264 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 1 037.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 483.00 | 42 664.00 | | 36 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 886.00 | 409 030.00 | | 133 886.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 168.00 | 584 089.00 | | 435 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 319.00 | 1 366 166.00 | | 1 335 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 573.00 | 98 040.00 | 205 923.00 | 240 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 953.00 | 98 040.00 | 205 923.00 | 238 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 292.00 | 23 049.00 | 201 818.00 | 264 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 878.00 | 504 878.00 | | 504 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 278.00 | 504 878.00 | 55 400.00 | 560 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 168.00 | 193 925.00 | 201 818.00 | 435 168.00 |