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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 009.00 | 1 741.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 192 132.00 | 88 748.00 | 103 384.00 | 192 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 428.00 | 147 860.00 | 78 568.00 | 226 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 8 903.00 | 2 299.00 | 11 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 715.00 | 250 521.00 | 187 193.00 | 437 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 878.00 | 12 670.00 | 95 207.00 | 107 878.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 191 768.00 | | 191 768.00 | 191 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 964.00 | 12 670.00 | 420 294.00 | 432 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 680.00 | 263 192.00 | 607 487.00 | 870 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 383.00 | | | 267 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 419 205.00 | | | 419 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 487.00 | | | 607 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 465.00 | | 65 498.00 | 415 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 595.00 | 17 653.00 | 437 715.00 | 25 595.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634.00 | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 595.00 | 12 040.00 | 429 764.00 | 25 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 902.00 | | 65 498.00 | 401 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
UX Autres créances clients | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 896.00 | 39 757.00 | 61 139.00 | 100 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 283.00 | 127 144.00 | 61 139.00 | 188 283.00 |