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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 623.00 | | 171 623.00 | 171 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 564.00 | 12 598.00 | 966.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 324.00 | 7 105.00 | 3 219.00 | 10 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 369.00 | 19 703.00 | 190 666.00 | 210 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 598.00 | 19 703.00 | 219 895.00 | 239 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 109 907.00 | 90 162.00 | | 109 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 917.00 | 19 745.00 | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 117 024.00 | 112 107.00 | | 117 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702.00 | 18 937.00 | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 581.00 | 59 726.00 | | 63 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | 8 407.00 | | 13 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923.00 | 10 689.00 | | 8 923.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 893.00 | 11 953.00 | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 871.00 | 109 715.00 | | 102 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 895.00 | 221 822.00 | | 219 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 871.00 | 109 715.00 | | 102 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 3 107.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 330.00 | 170 097.00 | | 137 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 413.00 | 150 352.00 | | 132 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 917.00 | 19 745.00 | | 4 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 119.00 | | 841.00 | 210 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 210 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 23 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 638.00 | | 841.00 | 23 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 612.00 | 1 682.00 | 591.00 | 18 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 1 682.00 | 591.00 | 18 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |