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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 100.00 | 25 543.00 | 557.00 | 26 100.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 225.00 | 27 043.00 | 121 182.00 | 148 225.00 |
060 Stock marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
110 Total général Actif | 185 147.00 | 27 043.00 | 158 105.00 | 185 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 105.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 050.00 | 39 300.00 | | 43 050.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 731.00 | 69 773.00 | | 68 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 364.00 | 44 443.00 | | 53 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 145.00 | 153 516.00 | | 165 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 550.00 | 38 300.00 | | 40 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 293.00 | 38 828.00 | | 39 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | 1 599.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 37 895.00 | 35 980.00 | | 37 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 1 642.00 | | 2 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 259.00 | 7 087.00 | | 16 259.00 |
252 Charges sociales | 10 382.00 | 9 563.00 | | 10 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | 298.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 514.00 | 134 298.00 | | 149 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 631.00 | 19 219.00 | | 15 631.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 111.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 1 020.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 19.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 744.00 | | 2 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 454.00 | 15 547.00 | | 12 454.00 |