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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 46 050.00 | 223 950.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 124.00 | 13 635.00 | 3 488.00 | 17 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 784.00 | 14 938.00 | 7 846.00 | 22 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 938.00 | 74 624.00 | 265 314.00 | 339 938.00 |
BT Marchandises | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 667.00 | 480.00 | 70 187.00 | 70 667.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 269 844.00 | | 269 844.00 | 269 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 992.00 | 480.00 | 443 512.00 | 443 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 930.00 | 75 104.00 | 708 826.00 | 783 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 490.00 | 154 890.00 | | 195 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 40 600.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 248 254.00 | 239 490.00 | | 248 254.00 |
DP Provisions pour risques | 23 650.00 | 6 000.00 | | 23 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 650.00 | 6 000.00 | | 23 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 951.00 | 267 092.00 | | 247 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 705.00 | 131 706.00 | | 131 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 651.00 | 11 447.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 53 014.00 | | 38 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 650.00 | 20 638.00 | | 14 650.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 2 520.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 923.00 | 486 416.00 | | 436 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 826.00 | 731 907.00 | | 708 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 503.00 | | 1 436.00 | 338 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 473.00 | | 1 436.00 | 338 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 112.00 | 18 511.00 | | 56 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | 18 511.00 | | 56 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 17 650.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 17 650.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 667.00 | 69 626.00 | | 70 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 951.00 | 19 735.00 | 80 971.00 | 247 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 871.00 | 10 871.00 | 1 041.00 | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 380.00 | 90 309.00 | 1 071.00 | 91 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 272.00 | 206 057.00 | 80 971.00 | 434 272.00 |