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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 057.00 | 29 972.00 | 30 084.00 | 60 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 700.00 | 82 279.00 | 25 420.00 | 107 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 608.00 | 113 102.00 | 60 505.00 | 173 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 813.00 | 11 504.00 | 268 308.00 | 279 813.00 |
BZ Autres créances | 1 181 735.00 | | 1 181 735.00 | 1 181 735.00 |
CF Disponibilités | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 100.00 | 11 504.00 | 1 637 595.00 | 1 649 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 708.00 | 124 607.00 | 1 698 101.00 | 1 822 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 977.00 | 73 450.00 | | 98 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 280.00 | 25 527.00 | | 158 280.00 |
DL TOTAL (I) | 268 258.00 | 109 977.00 | | 268 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 001.00 | 863 996.00 | | 990 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 287.00 | 386 516.00 | | 274 287.00 |
EA Autres dettes | 76 391.00 | 173 211.00 | | 76 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 162.00 | 15 034.00 | | 89 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 842.00 | 1 438 759.00 | | 1 429 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 101.00 | 1 548 737.00 | | 1 698 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 813.00 | | 22 955.00 | 150 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 173 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 167 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 963.00 | | 22 955.00 | 144 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 022.00 | 17 081.00 | | 96 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 172.00 | 17 081.00 | | 95 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 746.00 | 2 759.00 | | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | 2 759.00 | | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | 2 759.00 | | 8 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 002.00 | 745 394.00 | | 990 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 288.00 | 274 288.00 | | 274 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536 522.00 | 1 536 522.00 | | 1 536 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 522.00 | 1 536 522.00 | 5 000.00 | 1 541 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 843.00 | 1 185 235.00 | | 1 429 843.00 |