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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 381.00 | 38 884.00 | 2 497.00 | 41 381.00 |
040 Immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 807.00 | 38 884.00 | 98 923.00 | 137 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
072 Créances – Autres | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
084 Disponibilités | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
088 Caisse | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
110 Total général Actif | 193 204.00 | 38 884.00 | 154 320.00 | 193 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 975.00 | 131 573.00 | | 82 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 5.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 826.00 | 131 577.00 | | 99 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 668.00 | 42 552.00 | | 25 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | 709.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 42 989.00 | 55 587.00 | | 42 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 2 484.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 015.00 | 15 212.00 | | 16 015.00 |
252 Charges sociales | 15 010.00 | 14 103.00 | | 15 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 479.00 | | 769.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 622.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 688.00 | 131 748.00 | | 102 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 862.00 | -171.00 | | -2 862.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 176.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 994.00 | -347.00 | | -2 994.00 |