| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 15 420.00 | 14 652.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 158.00 | 9 584.00 | 4 574.00 | 14 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 000.00 | 27 139.00 | 74 861.00 | 102 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BN En cours de production de biens | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 318.00 | 43 010.00 | 117 308.00 | 160 318.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CF Disponibilités | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 600.00 | 43 010.00 | 258 590.00 | 301 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 600.00 | 70 149.00 | 333 451.00 | 403 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 399.00 | -30 516.00 | | -25 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 535.00 | 5 117.00 | | -29 535.00 |
DL TOTAL (I) | -49 434.00 | -19 899.00 | | -49 434.00 |
DP Provisions pour risques | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 521.00 | 26 271.00 | | 27 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 379.00 | 31 336.00 | | 87 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 877.00 | 55 871.00 | | 55 877.00 |
EA Autres dettes | 175 776.00 | 211 087.00 | | 175 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 553.00 | 324 564.00 | | 366 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 451.00 | 320 997.00 | | 333 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 553.00 | 324 564.00 | | 366 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 395 390.00 | | 395 390.00 | 395 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 490.00 | | 397 490.00 | 397 490.00 |
FM Production stockée | | | 23 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 882.00 | 26 215.00 | | 17 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 12 052.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 14 052.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 31.00 | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | 2 966.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | 2 997.00 | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | 11 055.00 | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 932.00 | 434 967.00 | | 424 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 467.00 | 429 850.00 | | 454 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 535.00 | 5 117.00 | | -29 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 917.00 | | 2 700.00 | 111 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 617.00 | 102 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 44 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 148.00 | | 2 700.00 | 54 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 995.00 | 7 872.00 | 8 728.00 | 27 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 42.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 902.00 | 7 830.00 | 8 728.00 | 25 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
6T Sur comptes clients | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 776.00 | 175 776.00 | | 175 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VW T.V.A. | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 553.00 | 366 553.00 | | 366 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 1 567.00 | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | 2 643.00 | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 34 195.00 | 34 076.00 | | 34 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 964.00 | 7 307.00 | | 14 964.00 |
YT Sous‐traitance | 125 095.00 | 65 285.00 | | 125 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 858.00 | 35 478.00 | | 100 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 332.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | 2 899.00 | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 569.00 | 80 009.00 | | 99 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 509.00 | 44 582.00 | | 34 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 088.00 | 144 788.00 | | 283 088.00 |