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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 218.00 | 16 136.00 | 8 082.00 | 24 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 218.00 | 16 136.00 | 8 082.00 | 24 218.00 |
BT Marchandises | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BZ Autres créances | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
CF Disponibilités | 777 124.00 | | 777 124.00 | 777 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 059.00 | | 1 022 059.00 | 1 022 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 277.00 | 16 136.00 | 1 030 142.00 | 1 046 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 808 035.00 | | | 808 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 828 085.00 | | | 828 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 057.00 | | | 202 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 142.00 | | | 1 030 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 057.00 | | | 202 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 635.00 | | 583.00 | 23 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | | 583.00 | 23 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 3 304.00 | 16 136.00 | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 832.00 | 3 304.00 | 16 136.00 | 12 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VI Groupe et associés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VW T.V.A. | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 057.00 | 202 057.00 | | 202 057.00 |