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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 9 996.00 | 9 344.00 | 19 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 624.00 | 96 470.00 | 89 154.00 | 185 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 486.00 | 60 884.00 | 81 602.00 | 142 486.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 606.00 | 167 349.00 | 193 256.00 | 360 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 103.00 | 10 794.00 | 755 309.00 | 766 103.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 199 794.00 | | 199 794.00 | 199 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 672.00 | 10 794.00 | 1 030 878.00 | 1 041 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 278.00 | 178 144.00 | 1 224 134.00 | 1 402 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 765.00 | 148 874.00 | | 153 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 671.00 | 26 630.00 | | 89 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 750.00 | 24 679.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 329 185.00 | 260 183.00 | | 329 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 814.00 | 305 017.00 | | 256 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | 1 158.00 | | 21 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 015.00 | 6 996.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 171.00 | 326 149.00 | | 328 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 558.00 | 243 116.00 | | 259 558.00 |
EA Autres dettes | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 949.00 | 882 435.00 | | 894 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 134.00 | 1 142 618.00 | | 1 224 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 055.00 | 844 861.00 | | 705 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 086.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 229.00 | | 41 576.00 | 320 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 360 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 329 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | 8 000.00 | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 018.00 | | 33 291.00 | 297 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | 285.00 | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 013.00 | 41 084.00 | 748.00 | 127 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 3 742.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 759.00 | 37 342.00 | 748.00 | 120 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 585.00 | 5 210.00 | | 5 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 585.00 | 5 210.00 | | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 5 210.00 | | 5 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | | |